W najnowszym odcinku emitowanego na antenie Telewizji Biznesowej programu “Artyści rynków” dziennikarz ekonomiczny Jacek Brzeski oraz jego goście: Maciej Leściorz – Dyrektor ds. Sprzedaży i Edukacji w CMC Markets i Łukasz Wardyn – dyrektor na Europę Wschodnią w CMC Markets przyglądają się aktualnej sytuacji na rynkach finansowych:
Analiza indeksu Russell 2000
Łukasz Wardyn podkreślił, że “indeks Russell 2000 w ostatnim czasie regularnie narusza istotne wsparcie w postaci poprzedniego szczytu. Wartość ta jednak jest konsekwentnie broniona, co oznacza, że kanał wzrostowy jest utrzymywany”.
Analiza indeksu S&P 500
Łukasz Wardyn wskazał, że “indeks S&P 500 także w ostatnich dniach narusza okolice poprzedniego szczytu, który obecnie stanowi wsparcie. Nie zmienia to faktu, że cały czas mowa tutaj jedynie o korekcie – nie widać żadnych sygnałów, aby trend wzrostowy dobiegał końca”.
Analiza spółki Alphabet
Maciej Leściorz zaznaczył, że “Alphabet w ostatnim kwartale radził sobie najgorzej ze “Wspaniałej Siódemki”, co jest pokłosiem obaw związanych z kwestiami regulacyjnymi – Alphabet został bowiem oskarżony o praktyki monopolistyczne w postaci domyślnego narzucania wyszukiwarki Google w urządzeniach mobilnych”.
W efekcie, popyt na akcje Alphabet nadal jest ograniczony, co doskonale widać na wykresie akcji spółki. Jej kurs nie jest w stanie pokonać oporu, przyjmującego wartość 169 dolarów za akcję.
Nie zmienia to faktu, że biorąc pod uwagę wskaźnik ceny do zysku, to Alphabet nigdy nie był tak tani w stosunku do całego indeksu S&P 500 – dlatego akcje spółki już wkrótce mogą zacząć się wydawać inwestorom atrakcyjne.
Analiza spółki Microstrategy i kursu Bitcoina
Łukasz Wardyn stwierdził, że “zarówno akcje spółki Microstrategy, jak i kurs Bitcoina cały czas znajduje się w trendzie horyzontalnym. Co gorsza, na rynku BTC mamy sekwencję coraz niższych szczytów i dołków. Sytuacja ta może poważnie niepokoić, ponieważ inne aktywa ryzykowne w ostatnich tygodniach ustanawiają nowe historyczne szczyty”.
Analiza spółki Tesla
Maciej Leściorz oznajmił, że “Tesla w ostatnim czasie przetestowała tegoroczne maksima oraz poziom oporu przyjmujący wartość 270 dolarów, po czym nastąpiła realizacja zysków. W spółkę uderzają przede wszystkim negatywne sygnały płynące z europejskiej branży motoryzacyjnej”.
Kluczowe wsparcie dla akcji Tesli znajduje się zaś na poziomie 233 USD. Jeśli w tych okolicach dojdzie do odbicia, może czekać nas kolejny rajd wzrostowy. Warto przy tym dodać, że uruchomienie gigantycznego pakietu stymulacyjnego w Chinach powinien wspomagać spółkę.
Prognozy dla kursu złotego
Łukasz Wardyn zwrócił uwagę, że “indeks siły złotego wyszedł dołem z formacji trójkąta. Osłabienie rodzimej waluty wynika ze wzrostu napięć na Bliskim Wschodzie. Teraz, w optymistycznym scenariuszu będzie nas czekać trend boczny. W pesymistycznym zaś – silniejszy trend spadkowy”.
Zdaniem eksperta, kluczowy dla złotego może być teraz kurs dolara, który właśnie atakuje bardzo istotny poziom oporu, przyjmujący wartość 3.90 PLN. Jeśli zostanie on wybity, będzie można mieć duże powody do obaw, gdyż notowania złotego przeniosą się na zupełnie inne poziomy.
Analiza kursu jena
Maciej Leściorz podkreślił, że “ze względu na decyzje Banku Japonii, jak i wypowiedzi nowego premiera Kraju Kwitnącej Wiśni, na jenie japońskim mamy ostatnio zaskakująco dużą zmienność”.
Rynek spodziewał się bowiem, że nowy premier nie będzie sprzeciwiał się zacieśnieniu polityki monetarnej i podnoszeniu stóp procentowych przez Bank Japonii. Następnie szef japońskiego rządu oznajmił, że nie sądzi, iż aktualne otoczenie wymagało dalszego podnoszenia stóp procentowych.
W rezultacie na parze USD/JPY w ciągu dwóch sesji doszło do pełnego zniwelowania wcześniejszych spadków. Następnie kurs dolara zaczął atakować opór przyjmujący wartość 147 JPY.
Analiza kursu złota
Łukasz Wardyn stwierdził, że “kurs złota nadal ma potencjał, aby znaleźć się o wiele wyżej, ponieważ trend wzrostowy trwa w najlepsze, a popyt na ten kruszec ze strony inwestorów detalicznych rośnie – zwłaszcza w Chinach. Co więcej, według analityków Goldman Sachs, Bank Ludowy Chin także zwiększa zakupy złota”.
Mało tego, Łukasz Wardyn spodziewa się jeszcze bardzo mocnego przyspieszenia wzrostu kursu złota – dopiero taki silniejszy ruch powinien stanowić pierwszą oznakę potencjalnego przegrzania na rynku tego metalu szlachetnego.
Analiza kursu ropy naftowej
Maciej Leściorz wskazał, że “rynek ropy WTI przebija właśnie istotną barierę przyjmującą wartość 73 dolarów za baryłkę i idzie w stronę oporu w wysokości 76 USD. Przyczyną tego wystrzału kursu są pogłoski o potencjalnych atakach Izraela na infrastrukturę naftową Iranu”.
Z drugiej strony, OPEC może uderzyć w rynek ropy naftowej ze strony podażowej, aby ustabilizować kurs tego surowca. Co więcej, Stany Zjednoczone także mają rezerwy, aby stabilizować od strony podażowej rynek ropy przed wyborami prezydenckimi. Zdaniem Macieja Leściorza dalsze silne wzrosty mogą zatem być utrudnione.